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黑龙江黑化股份有限公司2011年第一季度报告

发布日期:2016/2/5 1:06:36 浏览:


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正文
黑龙江黑化股份有限公司2011年第一季度报告

2011年04月26日03:34
来源:


字号:_

§1重要提示


1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


1.2公司全体董事出席董事会会议。


1.3公司第一季度财务报告未经审计。


1.4


公司负责人姓名


王宏伟


主管会计工作负责人姓名


刘亚芳


会计机构负责人(会计主管人员)姓名


周芳苇


公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)周芳苇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2公司基本情况


2.1主要会计数据及财务指标


币种:人民币


本报告期末


上年度期末


本报告期末比上年度期末增减()


总资产(元)


1,725,119,536.72


1,766,986,282.21


-2.37


所有者权益(或股东权益)(元)


570,656,357.09


642,193,874.79


-11.14


归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)


1.46


1.65


-11.52


年初至报告期期末


比上年同期增减()


经营活动产生的现金流量净额(元)


-63,114,263.11


不适用


每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)


-0.16


不适用


报告期


年初至报告期期末


本报告期比上年同期增减()


归属于上市公司股东的净利润(元)


-71,537,517.71


-71,537,517.71


不适用


基本每股收益(元/股)


-0.18


-0.18


不适用


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)


-0.18


-0.18


不适用


稀释每股收益(元/股)


-0.18


-0.18


不适用


加权平均净资产收益率()


-11.74


-11.74


不适用


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()


-11.74


-11.74


不适用


2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表


单位:股


报告期末股东总数(户)


39,809


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称(全称)


期末持有无限售条件流通股的数量


种类


瞿均皓


5,173,752


人民币普通股


瞿明福


2,431,333


人民币普通股


瞿伟


1,854,558


人民币普通股


王兰芳


1,560,099


人民币普通股


李骏


1,388,300


人民币普通股


张华


1,375,231


人民币普通股


孟兆才


1,370,000


人民币普通股


陈浩


1,300,000


人民币普通股


江南


1,180,000


人民币普通股


童俞琴


1,071,900


人民币普通股


§3重要事项


3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因


√适用□不适用


1、报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析:


项目报告期报告期初增减比例


货币资金122,098,900.79257,615,073.36-52.62


预付款项35,809,941.2921,456,454.3266.90


存货267,646,305.55156,338,704.7571.20


在建工程83,402,043.9161,603,854.2335.38


应付票据202,000,000.00289,000,000.00-30.10


应付账款506,344,887.75310,796,292.7962.92


预收款项81,276,697.1855,038,308.5947.67


应交税费-7,840,830.58-2,830,582.21177.00


报告期内货币资金与报告期初比减少主要是筹集的资金在本期已使用所致。


报告期内预付款项与报告期初比增加主要是本期预付的原料煤款增加所致。


报告期内存货与报告期初比增加主要是本期库存产品及原料煤库存增加所致。


报告期内在建工程与报告期初比增加主要是尿素装置新增投入所致。


报告期内应付票据与报告期初比减少主要是上期开出的承兑票据在本期到期所致。


报告期内应付帐款与报告期初比增加主要是本期新增原料煤欠款所致。


报告期内预收款项与报告期初比增加主要是预收的货款在本期未实现销售所致。


报告期内应交税费与报告期初比减少主要是本期增值税留抵税款增加所致


2、报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:


项目报告期上年同期增减比例


营业税金及附加70,151.34-100.00


管理费用28,399,486.1611,010,438.91157.93


财务费用12,354,24.256,819,538.5181.17


报告期内营业税金及附加与去年同期比减少主要是本期未实现增值税所致。


报告期内管理费用与去年同期比增加主要是本期停工期间的费用在管理费用列支所致。


报告期内财务费用与去年同期比增加主要是本期承兑汇票贴息增加所致。


3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:


项目报告期上年同期增减比例


经营活动产生的现金流量净额-63,114,263.11-47,204,618.3033.70


投资活动产生的现金流量净额-742,200.00-362,500.00104.74


筹资活动产生的现金流量净额-105,659,309.4643,335,964.71-343.81


报告期经营活动产生现金流净额为-6311万元,较上年同期-4720万元相比,变化的主要原因是公司本期购货现款增加所致。


报告期投资活动产生现金流净额为-74万元,较上年同期-36万元相比,变化的主要原因是公司本期支付的污水处理项目款增加所致。


报告期筹资活动产生现金流净额为-10566万元,较上年同期4334万元相比,变化主要原因是公司本期偿还借款增加所致。


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


□适用√不适用


3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况


□适用√不适用


3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明


□适用√不适用


3.5报告期内现金分红政策的执行情况


报告期内没有现金分红政策


黑龙江黑化股份有限公司


法定代表人:王宏伟


证券代码:600179股票简称:*ST黑化编号:临2011-018


黑龙江黑化股份有限公司


第四届董事会第二十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”或“ST黑化”)第四届董事会第二十次会议于2011年4月15日发出通知,并于2011年4月23日在北京中国化工昊华总公司会议室召开,应到会董事9人,实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


会议由董事长王宏伟先生主持,与会董事认真审议通过以下议案:


一、关于《黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案


公司拟实施重大资产重组,换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司总数为390,000,000股,所有股份均为普通股。


公司股份总数为1,802,303,909股,所有股份均为人民币普通股。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需股东大会审议通过。


七、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案


根据《公司章程》的规定,公司董事会提请公司于2011年5月11日召开公司2011年度第一次临时股东大会,审议如下事项:


1、《关于及其摘要的议案》;


2、《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》;


3、《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》;


4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》;


5、《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;


6、《关于修改公司章程的议案》。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


八、关于向社会公众股股东公开征集投票权的议案


鉴于本次重大资产重组之复杂性与重要性,董事会审议通过了向社会公众股股东公开征集投票权的议案,同意由公司董事会作为征集人公告《董事会征集投票权报告书》,向公司全体社会公众股股东征集2011年第一次临时股东大会的投票权。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


九、审议通过《公司2011年一季度报告》


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


黑龙江黑化股份有限公司


董事会


2011年4月25日


证券代码:600179股票简称:*ST黑化编号:临2011-019


黑龙江黑化股份有限公司


第四届监事会第十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


黑龙江黑化股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2011年4月23日在北京中国昊华化工总公司会议室召开,会议于2011年4月15日发出通知。本会议应出席监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议:


一、审议通过“关于《黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》的议案”


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过“关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案”


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


三、审议通过“关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案”


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


四、审议通过“关于公司重大资产置换及换股吸收合并资产定价依据及公平合理性的议案”


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


五、审议通过“关于本次交易涉及的有关财务报告的议案”


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


六、审议通过《公司2011年一季度报告及审核意见》


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


监事会对《公司2011年一季度报告》发表如下审核意见:


1、《公司2011年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;


2、《公司2011年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息能真实地反映出公司2011年一季度的经营成果和财务状况;


3、在对《公司2011年一季度报告》的审核过程中,未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。


特此公告。


黑龙江黑化股份有限公司监事会


2011年4月25日


证券代码:600179股票简称:*ST黑化编号:临2011-020


黑龙江黑化股份有限公司关于召开


2011年第一次临时股东大会的通知


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示


●是否提供网络投票:是


●公司股票是否涉及融资融券业务:否


经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司定于2011年5月11日召开2011年第一次临时股东大会审议公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易等相关议案,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:


一、会议召开时间:


现场会议召开时间为:2011年5月11日上午9:30


网络投票时间为:2011表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。


2、公司董事、监事和高级管理人员。


3、公司聘请的见证律师等人员。


七、现场会议登记事项


1、登记手续


(1)拟出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件(盖章)、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)(见附件二)、出席会议人员身份证办理登记手续;


(2)拟出席现场会议的个人股东须凭本人身份证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。


2、登记地点及授权委托书送达地点


黑龙江黑化股份有限公司


地址:齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号


联系电话:0452-8927129、8927290


传真:0452-8927129


邮政编码:161041


联系人:张连增、刘喜涛


3、登记时间


2011年5月6日至5月10日期间每个工作日9:30至17:00。


八、其它事项


现场会议预期为半天,出席本次会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。


特此公告。


黑龙江黑化股份有限公司董事会


二〇一一年四月二十三日


附件一:


投资者参加网络投票操作流程


投票日期:2011年5月11日


总提案数:6个


一:投票流程


1、投票代码


投票代码


投票简称


表决事项数量


投票股东


738179


黑化投票


6


A股股东


2、表决方法


(1)一次性表决方法


如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:


表决序号


内容


申报代码


申报价格


同意


反对


弃权


1-6号


本次股东大会的所有6项议案


738179


99.00元


1股


2股


3股


(2)分项表决方法:


如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:


表决序号


内容


申报代码


申报价格


同意


反对


弃权


1


《关于及其摘要的议案》


738179


1.00元


1股


2股


3股


2


《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》


738179


2.00元


1股


2股


3股


3


《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》


738179


3.00元


1股


2股


3股


4


《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》


738179


4.00元


1股


2股


3股


5


《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》


738179


5.00元


1股


2股


3股


6


《关于修改公司章程的议案》


738179


6.00元


1股


2股


3股


3、在“申报股数”项填写表决意见


表决意见种类


对应申报股数


同意


1股


反对


2股


弃权


3股


二、投票举例


1、股权登记日2011年5月5日A股收市后,持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:


投票代码


买卖方向


买卖价格


买卖股数


738179


买入


99.00元


1股


2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于及其摘要的议案》投同意票,应申报如下:


投票代码


买卖方向


买卖价格


买卖股数


738179


买入


1.00元


1股


3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于及其摘要的议案》投反对票,应申报如下:


投票代码


买卖方向


买卖价格


买卖股数


738179


买入


1.00元


2股


4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于及其摘要的议案》投弃权票,应申报如下:


投票代码


买卖方向


买卖价格


买卖股数


738179


买入


1.00元


3股


三、投票注意事项


1、考虑到所需表决的提案较多,且各议案事项相关,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。


2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。


3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2011年修订)规定的,按照弃权计算。


附件二:


黑龙江黑化股份有限公司


2011年第一次临时股东大会授权委托书


兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:


序号


议案内容


赞成


反对


弃权


1


《关于及其摘要的议案》


2


《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》


3


《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》


4


《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》


5


《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》


6


《关于修改公司章程的议案》


注:如欲对议案投赞成票,请在“赞成“栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。


此委托书表决符号为“√”。


委托人签名(盖章):


委托人身份证号/注册号:


委托人股东账号:


委托人持股数:


受托人签名:


受托人身份证号:


委托日期:


黑龙江黑化股份有限公司


2011年第一季度报告

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